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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 32.02亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
11391.12 |
|
3.01% |
| 2 |
养元饮品 |
8241.06 |
|
2.18% |
| 3 |
厦门国贸 |
7128.35 |
|
1.89% |
| 4 |
双汇发展 |
6583.81 |
|
1.74% |
| 5 |
雅戈尔 |
6496.79 |
|
1.72% |
| 6 |
苏泊尔 |
6321.15 |
|
1.67% |
| 7 |
大秦铁路 |
6083.43 |
|
1.61% |
| 8 |
中国神华 |
6047.19 |
|
1.60% |
| 9 |
中国石化 |
5526.49 |
|
1.46% |
| 10 |
江中药业 |
5287.76 |
|
1.40% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.67% |
-1.87% |
2.27% |
2.36% |
6.67% |
0.80% |
20.72% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
5789/6534 |
6058/6534 |
3712/6534 |
5541/6534 |
5368/6534 |
5893/6534 |
3823/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0075 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-31 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0080 |
-0.66% |
