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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 43.33亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
15543.90 |
|
2.92% |
| 2 |
雅戈尔 |
12769.06 |
|
2.40% |
| 3 |
广汇能源 |
12735.16 |
|
2.40% |
| 4 |
大秦铁路 |
12616.21 |
|
2.37% |
| 5 |
中远海控 |
10263.58 |
|
1.93% |
| 6 |
双汇发展 |
10193.33 |
|
1.92% |
| 7 |
格力电器 |
9722.77 |
|
1.83% |
| 8 |
苏泊尔 |
9464.95 |
|
1.78% |
| 9 |
安徽建工 |
8122.72 |
|
1.53% |
| 10 |
重庆啤酒 |
7992.45 |
|
1.50% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.57% |
-2.39% |
-4.99% |
-1.22% |
2.33% |
-0.58% |
19.06% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
2914/7005 |
1908/7005 |
4513/7005 |
4807/7005 |
4803/7005 |
4434/7005 |
4017/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0098 |
0.83% |
| 2026-06-11 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-06-10 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-06-09 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0089 |
-0.74% |
