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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 32.02亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
11391.12 |
|
3.01% |
| 2 |
养元饮品 |
8241.06 |
|
2.18% |
| 3 |
厦门国贸 |
7128.35 |
|
1.89% |
| 4 |
双汇发展 |
6583.81 |
|
1.74% |
| 5 |
雅戈尔 |
6496.79 |
|
1.72% |
| 6 |
苏泊尔 |
6321.15 |
|
1.67% |
| 7 |
大秦铁路 |
6083.43 |
|
1.61% |
| 8 |
中国神华 |
6047.19 |
|
1.60% |
| 9 |
中国石化 |
5526.49 |
|
1.46% |
| 10 |
江中药业 |
5287.76 |
|
1.40% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-0.14% |
0.39% |
0.55% |
10.43% |
0.50% |
20.36% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
4771/6546 |
6071/6546 |
5226/6546 |
5809/6546 |
5298/6546 |
5896/6546 |
3881/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0043 |
-0.36% |
