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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2024-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润江中 |
2893.78 |
|
2.77% |
| 2 |
上海银行 |
2874.99 |
|
2.75% |
| 3 |
中国海油 |
2860.00 |
|
2.74% |
| 4 |
南京银行 |
2764.24 |
|
2.65% |
| 5 |
平安银行 |
2616.65 |
|
2.51% |
| 6 |
沪农商行 |
2564.83 |
|
2.46% |
| 7 |
中国石油 |
2493.46 |
|
2.39% |
| 8 |
安徽建工 |
2483.17 |
|
2.38% |
| 9 |
陕鼓动力 |
2425.96 |
|
2.32% |
| 10 |
民生银行 |
2367.23 |
|
2.27% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
-2.10% |
-1.81% |
-2.32% |
0.67% |
-0.59% |
20.92% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
1925/6991 |
4111/6991 |
4191/6991 |
4930/6991 |
5082/6991 |
4544/6991 |
3909/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1973 |
1.2093 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-06-04 |
1.1947 |
1.2067 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
1.2101 |
1.2221 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2026-06-02 |
1.2201 |
1.2321 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-01 |
1.2224 |
1.2344 |
0.0182 |
1.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-12 |
2025-09-16 |
2025-09-17 |
2025-09-19 |
0.0120 |
