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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华胜天成 |
6.69 |
|
0.44% |
| 2 |
汉威科技 |
6.36 |
|
0.42% |
| 3 |
海立股份 |
5.71 |
|
0.37% |
| 4 |
仕佳光子 |
5.38 |
|
0.35% |
| 5 |
每日互动 |
5.22 |
|
0.34% |
| 6 |
东土科技 |
5.17 |
|
0.34% |
| 7 |
宏创控股 |
5.03 |
|
0.33% |
| 8 |
炬光科技 |
4.90 |
|
0.32% |
| 9 |
永鼎股份 |
4.70 |
|
0.31% |
| 10 |
美湖股份 |
4.72 |
|
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.79% |
11.64% |
11.56% |
25.86% |
57.25% |
8.43% |
55.24% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
1319/6543 |
1484/6543 |
1003/6543 |
2565/6543 |
1348/6543 |
1864/6543 |
1161/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0412 |
2.73% |
| 2026-01-09 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0217 |
1.46% |
| 2026-01-08 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0164 |
1.11% |
| 2026-01-07 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0165 |
1.14% |
