加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华胜天成 |
6.69 |
|
0.44% |
| 2 |
汉威科技 |
6.36 |
|
0.42% |
| 3 |
海立股份 |
5.71 |
|
0.37% |
| 4 |
仕佳光子 |
5.38 |
|
0.35% |
| 5 |
每日互动 |
5.22 |
|
0.34% |
| 6 |
东土科技 |
5.17 |
|
0.34% |
| 7 |
宏创控股 |
5.03 |
|
0.33% |
| 8 |
炬光科技 |
4.90 |
|
0.32% |
| 9 |
永鼎股份 |
4.70 |
|
0.31% |
| 10 |
美湖股份 |
4.72 |
|
0.31% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
4.07% |
4.11% |
20.39% |
33.20% |
36.96% |
43.14% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2810/6488 |
2996/6488 |
1753/6488 |
2730/6488 |
1597/6488 |
1503/6488 |
1437/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0164 |
1.16% |
| 2025-12-24 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0207 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-12-22 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0113 |
0.81% |
