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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0217 |
1.46 |
| 2026-01-08 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0164 |
1.11 |
| 2026-01-07 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0165 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0220 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-12-30 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0164 |
1.16 |
| 2025-12-24 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0207 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0100 |
-0.71 |
| 2025-12-22 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0113 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0183 |
1.33 |
| 2025-12-18 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0042 |
0.31 |
| 2025-12-17 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0087 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0196 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0061 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0056 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0227 |
-1.61 |