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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.57亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0594 |
-3.58 |
| 2026-06-10 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0702 |
-4.05 |
| 2026-06-09 |
1.7312 |
1.7312 |
0.0191 |
1.12 |
| 2026-06-08 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0082 |
0.48 |
| 2026-06-05 |
1.7039 |
1.7039 |
0.0458 |
2.76 |
| 2026-06-04 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0048 |
0.29 |
| 2026-06-03 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0073 |
0.44 |
| 2026-06-02 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0255 |
1.57 |
| 2026-06-01 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0224 |
-1.36 |
| 2026-05-29 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0700 |
-4.09 |
| 2026-05-28 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-05-27 |
1.7112 |
1.7112 |
-0.0579 |
-3.27 |
| 2026-05-26 |
1.7691 |
1.7691 |
-0.0098 |
-0.55 |
| 2026-05-25 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0062 |
0.35 |
| 2026-05-22 |
1.7727 |
1.7727 |
0.0293 |
1.68 |
| 2026-05-21 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-05-20 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0098 |
-0.56 |
| 2026-05-19 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0226 |
1.30 |
| 2026-05-18 |
1.7347 |
1.7347 |
0.0279 |
1.63 |
| 2026-05-15 |
1.7068 |
1.7068 |
0.0504 |
3.04 |