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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.51亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
8871.06 |
|
10.06% |
| 2 |
科大讯飞 |
7782.97 |
|
8.83% |
| 3 |
石头科技 |
4624.01 |
|
5.24% |
| 4 |
大华股份 |
4246.34 |
|
4.82% |
| 5 |
中控技术 |
3709.28 |
|
4.21% |
| 6 |
大族激光 |
3645.58 |
|
4.13% |
| 7 |
双环传动 |
3599.27 |
|
4.08% |
| 8 |
科沃斯 |
2640.20 |
|
2.99% |
| 9 |
机器人 |
2599.39 |
|
2.95% |
| 10 |
云天励飞 |
2341.94 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.34% |
9.62% |
-4.43% |
27.42% |
38.43% |
4.34% |
55.21% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2697/6543 |
1363/6543 |
5715/6543 |
2230/6543 |
2425/6543 |
2850/6543 |
1025/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0282 |
1.85% |
| 2026-01-08 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0150 |
0.99% |
| 2026-01-07 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2026-01-06 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-01-05 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0282 |
1.90% |
