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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.51亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
8871.06 |
|
10.06% |
| 2 |
科大讯飞 |
7782.97 |
|
8.83% |
| 3 |
石头科技 |
4624.01 |
|
5.24% |
| 4 |
大华股份 |
4246.34 |
|
4.82% |
| 5 |
中控技术 |
3709.28 |
|
4.21% |
| 6 |
大族激光 |
3645.58 |
|
4.13% |
| 7 |
双环传动 |
3599.27 |
|
4.08% |
| 8 |
科沃斯 |
2640.20 |
|
2.99% |
| 9 |
机器人 |
2599.39 |
|
2.95% |
| 10 |
云天励飞 |
2341.94 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.81% |
12.46% |
2.70% |
28.28% |
41.29% |
6.14% |
57.88% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
1363/6546 |
831/6546 |
4392/6546 |
2113/6546 |
2487/6546 |
2401/6546 |
994/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0183 |
-1.15% |
| 2026-01-12 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0450 |
2.90% |
| 2026-01-09 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0282 |
1.85% |
| 2026-01-08 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0150 |
0.99% |
| 2026-01-07 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0119 |
-0.78% |
