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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
8899.90 |
|
15.57% |
| 2 |
新易盛 |
8832.48 |
|
15.45% |
| 3 |
天孚通信 |
3883.15 |
|
6.79% |
| 4 |
蓝色光标 |
1804.75 |
|
3.16% |
| 5 |
协创数据 |
1655.09 |
|
2.90% |
| 6 |
润和软件 |
1619.69 |
|
2.83% |
| 7 |
同花顺 |
1617.34 |
|
2.83% |
| 8 |
北京君正 |
1585.24 |
|
2.77% |
| 9 |
润泽科技 |
1570.27 |
|
2.75% |
| 10 |
昆仑万维 |
1546.08 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.93% |
-9.92% |
4.35% |
18.17% |
112.17% |
4.35% |
111.43% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
5352/6763 |
4674/6763 |
903/6763 |
271/6763 |
23/6763 |
913/6763 |
73/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.8808 |
2.2020 |
0.0877 |
4.15% |
| 2026-03-31 |
0.8457 |
2.1143 |
-0.0572 |
-2.63% |
| 2026-03-30 |
0.8686 |
2.1715 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
0.8667 |
2.1668 |
-0.0087 |
-0.40% |
| 2026-03-26 |
0.8702 |
2.1755 |
-0.0605 |
-2.71% |
