国泰创业板人工智能ETF 净资产规模 7.26 亿元，比上期增加 27.07% , 股票配置占比上期增加 27.07% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7.23 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.60 | 0.01 | 0.15 | 7.26 | 7.29 |
| 2025-12-31 | 5.69 | 99.34 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.27 | 5.72 | 5.72 |
| 2025-09-30 | 2.70 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.24 | 2.72 | 2.72 |
| 2025-06-30 | 0.54 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.97 | 0.00 | 0.69 | 0.55 | 0.55 |
| 2025-03-28 | 0.81 | 25.79 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 74.20 | 0.00 | 0.01 | 2.72 | 3.13 |