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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
5675.74 |
|
20.86% |
| 2 |
新易盛 |
5526.78 |
|
20.31% |
| 3 |
天孚通信 |
1455.83 |
|
5.35% |
| 4 |
协创数据 |
818.59 |
|
3.01% |
| 5 |
软通动力 |
651.87 |
|
2.40% |
| 6 |
全志科技 |
619.22 |
|
2.28% |
| 7 |
深信服 |
603.65 |
|
2.22% |
| 8 |
北京君正 |
574.11 |
|
2.11% |
| 9 |
中科创达 |
546.09 |
|
2.01% |
| 10 |
景嘉微 |
527.12 |
|
1.94% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.73% |
12.04% |
31.22% |
101.57% |
122.73% |
9.93% |
122.73% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
457/6546 |
915/6546 |
38/6546 |
14/6546 |
19/6546 |
931/6546 |
119/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.2273 |
2.2273 |
-0.0538 |
-2.36% |
| 2026-01-12 |
2.2811 |
2.2811 |
0.1429 |
6.68% |
| 2026-01-09 |
2.1382 |
2.1382 |
0.0548 |
2.63% |
| 2026-01-08 |
2.0834 |
2.0834 |
-0.0185 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
2.1019 |
2.1019 |
0.0150 |
0.72% |
