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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
5675.74 |
|
20.86% |
| 2 |
新易盛 |
5526.78 |
|
20.31% |
| 3 |
天孚通信 |
1455.83 |
|
5.35% |
| 4 |
协创数据 |
818.59 |
|
3.01% |
| 5 |
软通动力 |
651.87 |
|
2.40% |
| 6 |
全志科技 |
619.22 |
|
2.28% |
| 7 |
深信服 |
603.65 |
|
2.22% |
| 8 |
北京君正 |
574.11 |
|
2.11% |
| 9 |
中科创达 |
546.09 |
|
2.01% |
| 10 |
景嘉微 |
527.12 |
|
1.94% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.42% |
18.31% |
9.80% |
93.67% |
103.06% |
103.06% |
103.06% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.96% |
21.47% |
23.15% |
25.72% |
| 同类型阶段排名 |
1135/6483 |
67/6483 |
369/6483 |
35/6483 |
25/6483 |
29/6483 |
156/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.0306 |
2.0306 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0224 |
1.12% |
| 2025-12-23 |
2.0056 |
2.0056 |
-0.0091 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
2.0147 |
2.0147 |
0.0677 |
3.48% |
| 2025-12-19 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0023 |
0.12% |
