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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
1453.93 |
|
17.10% |
| 2 |
宁德时代 |
1200.37 |
|
14.11% |
| 3 |
汇川技术 |
959.74 |
|
11.28% |
| 4 |
亿纬锂能 |
704.34 |
|
8.28% |
| 5 |
先导智能 |
420.61 |
|
4.95% |
| 6 |
欣旺达 |
282.82 |
|
3.33% |
| 7 |
晶盛机电 |
171.78 |
|
2.02% |
| 8 |
当升科技 |
163.98 |
|
1.93% |
| 9 |
捷佳伟创 |
162.16 |
|
1.91% |
| 10 |
罗博特科 |
160.06 |
|
1.88% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-0.32% |
-5.60% |
52.21% |
61.88% |
61.88% |
61.88% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3950/6529 |
4964/6529 |
5055/6529 |
362/6529 |
309/6529 |
307/6529 |
643/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0267 |
-1.62% |
| 2025-12-30 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0104 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0255 |
-1.54% |
| 2025-12-26 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0278 |
1.70% |
| 2025-12-25 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0107 |
0.66% |
