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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0174 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0442 |
2.73 |
| 2025-12-31 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0267 |
-1.62 |
| 2025-12-30 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0104 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0255 |
-1.54 |
| 2025-12-26 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0278 |
1.70 |
| 2025-12-25 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0107 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0100 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0257 |
1.62 |
| 2025-12-22 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0219 |
1.40 |
| 2025-12-19 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0105 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0396 |
-2.48 |
| 2025-12-17 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0438 |
2.83 |
| 2025-12-16 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0391 |
-2.46 |
| 2025-12-15 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0378 |
-2.32 |
| 2025-12-12 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0094 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0149 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0097 |
-0.59 |