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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-03-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.84亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
13197.11 |
|
20.87% |
| 2 |
新易盛 |
12830.48 |
|
20.29% |
| 3 |
天孚通信 |
3392.38 |
|
5.36% |
| 4 |
协创数据 |
1890.88 |
|
2.99% |
| 5 |
软通动力 |
1512.21 |
|
2.39% |
| 6 |
全志科技 |
1442.80 |
|
2.28% |
| 7 |
深信服 |
1401.95 |
|
2.22% |
| 8 |
北京君正 |
1322.71 |
|
2.09% |
| 9 |
中科创达 |
1274.61 |
|
2.02% |
| 10 |
景嘉微 |
1219.73 |
|
1.93% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.52% |
11.83% |
13.17% |
91.66% |
86.08% |
86.08% |
86.08% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
1844/6497 |
285/6497 |
288/6497 |
30/6497 |
85/6497 |
122/6497 |
263/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2025-12-25 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0209 |
1.13% |
| 2025-12-23 |
1.8518 |
1.8518 |
-0.0088 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
1.8606 |
1.8606 |
0.0628 |
3.49% |
