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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-03-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
29716.93 |
|
15.46% |
| 2 |
中际旭创 |
29570.60 |
|
15.39% |
| 3 |
天孚通信 |
13043.52 |
|
6.79% |
| 4 |
蓝色光标 |
5980.09 |
|
3.11% |
| 5 |
协创数据 |
5540.80 |
|
2.88% |
| 6 |
同花顺 |
5448.71 |
|
2.84% |
| 7 |
润和软件 |
5442.01 |
|
2.83% |
| 8 |
北京君正 |
5346.42 |
|
2.78% |
| 9 |
润泽科技 |
5297.81 |
|
2.76% |
| 10 |
昆仑万维 |
5156.60 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.35% |
3.12% |
32.74% |
64.64% |
112.07% |
13.40% |
112.07% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
132/6671 |
1070/6671 |
33/6671 |
38/6671 |
26/6671 |
488/6671 |
122/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.1209 |
2.1209 |
-0.0484 |
-2.23% |
| 2026-02-12 |
2.1693 |
2.1693 |
0.0843 |
4.04% |
| 2026-02-11 |
2.0850 |
2.0850 |
-0.0419 |
-1.97% |
| 2026-02-10 |
2.1269 |
2.1269 |
0.0033 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
2.1236 |
2.1236 |
0.1293 |
6.48% |
