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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-03-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.66亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
25728.12 |
|
15.21% |
| 2 |
中际旭创 |
23546.36 |
|
13.92% |
| 3 |
天孚通信 |
16436.23 |
|
9.72% |
| 4 |
润泽科技 |
6808.26 |
|
4.02% |
| 5 |
蓝色光标 |
6576.58 |
|
3.89% |
| 6 |
协创数据 |
5795.65 |
|
3.43% |
| 7 |
昆仑万维 |
5150.07 |
|
3.04% |
| 8 |
北京君正 |
4417.24 |
|
2.61% |
| 9 |
网宿科技 |
4383.99 |
|
2.59% |
| 10 |
同花顺 |
4253.39 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.92% |
14.82% |
25.34% |
52.28% |
176.54% |
33.65% |
149.94% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
343/6879 |
1129/6879 |
261/6879 |
75/6879 |
38/6879 |
201/6879 |
112/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
2.5598 |
2.5598 |
0.0602 |
2.41% |
| 2026-05-08 |
2.4996 |
2.4996 |
-0.0063 |
-0.25% |
| 2026-05-07 |
2.5059 |
2.5059 |
0.0873 |
3.61% |
| 2026-05-06 |
2.4186 |
2.4186 |
0.0808 |
3.46% |
| 2026-04-30 |
2.3378 |
2.3378 |
-0.0096 |
-0.41% |
