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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
700.86 |
|
9.79% |
| 2 |
爱尔眼科 |
574.50 |
|
8.02% |
| 3 |
常山药业 |
493.07 |
|
6.89% |
| 4 |
泰格医药 |
360.05 |
|
5.03% |
| 5 |
康龙化成 |
322.11 |
|
4.50% |
| 6 |
智飞生物 |
255.88 |
|
3.57% |
| 7 |
爱美客 |
233.55 |
|
3.26% |
| 8 |
新产业 |
232.31 |
|
3.24% |
| 9 |
乐普医疗 |
225.29 |
|
3.15% |
| 10 |
沃森生物 |
211.54 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
-2.03% |
-6.05% |
-14.86% |
4.88% |
-6.05% |
4.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
618/6768 |
1445/6768 |
5460/6768 |
6009/6768 |
4715/6768 |
5454/6768 |
4693/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0247 |
-2.30% |
| 2026-04-02 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0407 |
3.93% |
| 2026-03-31 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0097 |
0.94% |
