加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0169 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0128 |
-1.11 |
| 2026-02-11 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0093 |
-0.80 |
| 2026-02-10 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0119 |
1.03 |
| 2026-02-03 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0237 |
2.10 |
| 2026-02-02 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0318 |
-2.75 |
| 2026-01-30 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0111 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-01-28 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0227 |
-1.91 |
| 2026-01-27 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0240 |
-1.98 |
| 2026-01-26 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0126 |
1.05 |
| 2026-01-23 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0190 |
1.61 |
| 2026-01-22 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0117 |
-0.98 |
| 2026-01-19 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0135 |
-1.12 |