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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0102 |
-0.64 |
| 2026-04-02 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0390 |
-2.38 |
| 2026-04-01 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0336 |
2.10 |
| 2026-03-31 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0459 |
-2.78 |
| 2026-03-30 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0120 |
-0.72 |
| 2026-03-27 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0068 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0217 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0327 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0050 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0580 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0274 |
1.64 |
| 2026-03-19 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0135 |
-0.80 |
| 2026-03-18 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0373 |
2.27 |
| 2026-03-17 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0408 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0264 |
1.59 |
| 2026-03-13 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0185 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0246 |
1.49 |
| 2026-03-10 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0514 |
3.20 |
| 2026-03-09 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0125 |
-0.77 |