嘉实创业板50ETF 净资产规模 4.49 亿元，比上期增加 -29.84% , 股票配置占比上期增加 -29.94% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.47 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 4.49 |
| 2025-09-30 | 6.38 | 99.41 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.59 | -0.00 | 0.00 | 6.39 | 6.42 |
| 2025-06-30 | 3.75 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 3.75 | 3.76 |
| 2025-03-31 | 1.09 | 99.64 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 1.10 | 1.10 |
| 2025-01-24 | 1.02 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 80.13 | 0.00 | 0.01 | 5.12 | 5.12 |