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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1944.92 |
|
24.23% |
| 2 |
中际旭创 |
658.00 |
|
8.20% |
| 3 |
东方财富 |
638.95 |
|
7.96% |
| 4 |
新易盛 |
605.72 |
|
7.55% |
| 5 |
阳光电源 |
445.44 |
|
5.55% |
| 6 |
胜宏科技 |
331.18 |
|
4.13% |
| 7 |
汇川技术 |
314.32 |
|
3.92% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
253.06 |
|
3.15% |
| 9 |
亿纬锂能 |
212.94 |
|
2.65% |
| 10 |
同花顺 |
141.27 |
|
1.76% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.12% |
5.31% |
-0.73% |
57.52% |
58.64% |
58.64% |
58.64% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
5441/6520 |
1263/6520 |
3697/6520 |
257/6520 |
409/6520 |
407/6520 |
727/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0233 |
-1.45% |
| 2025-12-30 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0126 |
0.79% |
| 2025-12-29 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0132 |
-0.82% |
| 2025-12-26 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0039 |
0.24% |
