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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3081.04 |
|
23.77% |
| 2 |
中际旭创 |
1453.76 |
|
11.22% |
| 3 |
新易盛 |
1177.07 |
|
9.08% |
| 4 |
东方财富 |
727.45 |
|
5.61% |
| 5 |
阳光电源 |
667.87 |
|
5.15% |
| 6 |
胜宏科技 |
456.82 |
|
3.52% |
| 7 |
天孚通信 |
398.11 |
|
3.07% |
| 8 |
汇川技术 |
394.63 |
|
3.04% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
298.86 |
|
2.31% |
| 10 |
亿纬锂能 |
247.05 |
|
1.91% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.04% |
9.64% |
27.44% |
30.09% |
112.09% |
26.77% |
102.70% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
4881/6991 |
691/6991 |
477/6991 |
769/6991 |
299/6991 |
713/6991 |
490/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.0272 |
2.0272 |
-0.0738 |
-3.51% |
| 2026-06-04 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0221 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
2.1231 |
2.1231 |
0.0402 |
1.93% |
| 2026-06-02 |
2.0829 |
2.0829 |
0.0615 |
3.04% |
| 2026-06-01 |
2.0214 |
2.0214 |
-0.0480 |
-2.32% |
