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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 191.51亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
87806.29 |
|
3.80% |
| 2 |
贵州茅台 |
74466.56 |
|
3.23% |
| 3 |
中国平安 |
49017.04 |
|
2.12% |
| 4 |
招商银行 |
41114.75 |
|
1.78% |
| 5 |
紫金矿业 |
39679.23 |
|
1.72% |
| 6 |
新易盛 |
29719.54 |
|
1.29% |
| 7 |
中际旭创 |
29585.71 |
|
1.28% |
| 8 |
美的集团 |
29406.53 |
|
1.27% |
| 9 |
东方财富 |
28363.04 |
|
1.23% |
| 10 |
长江电力 |
27521.14 |
|
1.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
96.00 |
0.96 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
8.92% |
6.83% |
26.21% |
35.12% |
4.41% |
26.84% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
4110/6556 |
2883/6556 |
2968/6556 |
2357/6556 |
2693/6556 |
3417/6556 |
3039/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2026-01-12 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0144 |
1.14% |
