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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0311元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2024-11-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0699 |
1.1010 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0708 |
1.1019 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-03-30 |
1.0753 |
1.1064 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0761 |
1.1072 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-03-26 |
1.0806 |
1.1117 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0808 |
1.1119 |
0.0105 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
1.0706 |
1.1017 |
0.0195 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
1.0517 |
1.0828 |
-0.0334 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
1.0841 |
1.1152 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.0873 |
1.1184 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0878 |
1.1189 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
1.0924 |
1.1235 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.0939 |
1.1250 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
1.0997 |
1.1308 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.1033 |
1.1344 |
0.0116 |
1.03 |
| 2026-03-11 |
1.0920 |
1.1231 |
0.0160 |
1.44 |
| 2026-03-10 |
1.0765 |
1.1076 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-09 |
1.0792 |
1.1103 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-06 |
1.0776 |
1.1087 |
0.0063 |
0.57 |
| 2026-03-05 |
1.0715 |
1.1026 |
0.0028 |
0.25 |