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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0235元
- 基金经理：
- 胡一江,张放
- 成立日期：
- 2024-11-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0352 |
1.0587 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0352 |
1.0587 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.0376 |
1.0611 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0392 |
1.0627 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0402 |
1.0637 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.0383 |
1.0618 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0386 |
1.0621 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0374 |
1.0609 |
-0.0052 |
-0.49 |
| 2025-12-19 |
1.0425 |
1.0660 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0445 |
1.0680 |
0.0090 |
0.85 |
| 2025-12-17 |
1.0357 |
1.0592 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.0339 |
1.0574 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
1.0387 |
1.0622 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.0374 |
1.0609 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0376 |
1.0611 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.0399 |
1.0634 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-12-09 |
1.0431 |
1.0666 |
-0.0085 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
1.0514 |
1.0749 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2025-12-05 |
1.0560 |
1.0795 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0566 |
1.0801 |
-0.0043 |
-0.40 |