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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-09-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 189.66亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
88693.34 |
|
3.80% |
| 2 |
贵州茅台 |
75919.22 |
|
3.25% |
| 3 |
中国平安 |
49593.49 |
|
2.12% |
| 4 |
招商银行 |
41818.01 |
|
1.79% |
| 5 |
紫金矿业 |
40640.61 |
|
1.74% |
| 6 |
新易盛 |
30331.70 |
|
1.30% |
| 7 |
中际旭创 |
30002.71 |
|
1.28% |
| 8 |
美的集团 |
29918.48 |
|
1.28% |
| 9 |
东方财富 |
28697.72 |
|
1.23% |
| 10 |
长江电力 |
27849.91 |
|
1.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
87.70 |
0.88 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
5.54% |
2.12% |
24.60% |
22.68% |
24.63% |
24.96% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
2361/6478 |
2336/6478 |
2439/6478 |
2142/6478 |
2757/6478 |
2711/6478 |
3110/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2364 |
1.2474 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
1.2298 |
1.2408 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
1.2271 |
1.2381 |
0.0142 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
1.2130 |
1.2240 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
1.2058 |
1.2168 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0110 |
