南方中证A500ETF 净资产规模 233.71 亿元，比上期增加 31.27% , 股票配置占比上期增加 31.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 233.50 | 99.23 | 0.01 | 0.00 | 1.79 | 0.76 | 0.01 | 0.01 | 233.71 | 235.31 |
| 2025-06-30 | 177.69 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 178.04 | 179.24 |
| 2025-03-31 | 205.66 | 99.72 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 205.71 | 206.24 |
| 2024-12-31 | 226.30 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.51 | 0.00 | 0.01 | 226.43 | 227.47 |
| 2024-10-08 | 11.14 | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 46.97 | 0.00 | 0.01 | 21.02 | 21.02 |