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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0159元
- 基金经理：
- 刘珈吟,张超梁
- 成立日期：
- 2024-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 99.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
45335.15 |
|
3.81% |
| 2 |
贵州茅台 |
38506.01 |
|
3.23% |
| 3 |
中国平安 |
25271.24 |
|
2.12% |
| 4 |
招商银行 |
21312.64 |
|
1.79% |
| 5 |
紫金矿业 |
20666.88 |
|
1.73% |
| 6 |
新易盛 |
15525.47 |
|
1.30% |
| 7 |
中际旭创 |
15324.86 |
|
1.29% |
| 8 |
美的集团 |
15242.88 |
|
1.28% |
| 9 |
东方财富 |
14615.67 |
|
1.23% |
| 10 |
长江电力 |
14202.70 |
|
1.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
50.60 |
0.51 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
7.67% |
7.03% |
27.35% |
39.06% |
5.42% |
28.78% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2858/6543 |
2476/6543 |
2480/6543 |
2365/6543 |
2712/6543 |
3036/6543 |
3091/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2688 |
1.2847 |
0.0145 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
1.2545 |
1.2704 |
0.0112 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
1.2435 |
1.2594 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
1.2498 |
1.2657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.2498 |
1.2657 |
0.0209 |
1.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-18 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
2025-10-24 |
0.0075 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
2025-07-17 |
0.0064 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
2025-04-18 |
0.0010 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
0.0010 |
