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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0159元
- 基金经理：
- 刘珈吟,张超梁
- 成立日期：
- 2024-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 99.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2545 |
1.2704 |
0.0112 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
1.2435 |
1.2594 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.2498 |
1.2657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2498 |
1.2657 |
0.0209 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
1.2292 |
1.2451 |
0.0260 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
1.2036 |
1.2195 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.2070 |
1.2229 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.2031 |
1.2190 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.2089 |
1.2248 |
0.0067 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
1.2023 |
1.2182 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.1991 |
1.2150 |
0.0064 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.1928 |
1.2087 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.1901 |
1.2060 |
0.0138 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.1765 |
1.1924 |
0.0071 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.1695 |
1.1854 |
-0.0073 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.1767 |
1.1926 |
0.0230 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.1540 |
1.1699 |
-0.0162 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.1700 |
1.1859 |
-0.0085 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
1.1784 |
1.1943 |
0.0098 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
1.1687 |
1.1846 |
-0.0097 |
-0.81 |