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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 190.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
85174.35 |
|
3.78% |
| 2 |
贵州茅台 |
74070.48 |
|
3.28% |
| 3 |
中国平安 |
47899.12 |
|
2.12% |
| 4 |
招商银行 |
40380.10 |
|
1.79% |
| 5 |
紫金矿业 |
39123.11 |
|
1.73% |
| 6 |
新易盛 |
28960.94 |
|
1.28% |
| 7 |
中际旭创 |
28762.20 |
|
1.28% |
| 8 |
美的集团 |
28720.30 |
|
1.27% |
| 9 |
东方财富 |
27638.37 |
|
1.23% |
| 10 |
长江电力 |
26929.27 |
|
1.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
3.86% |
0.74% |
23.15% |
25.19% |
25.19% |
19.41% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2580/6529 |
2239/6529 |
2646/6529 |
2129/6529 |
2753/6529 |
2726/6529 |
3706/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0031 |
0.26% |
