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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 190.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
85174.35 |
|
3.78% |
| 2 |
贵州茅台 |
74070.48 |
|
3.28% |
| 3 |
中国平安 |
47899.12 |
|
2.12% |
| 4 |
招商银行 |
40380.10 |
|
1.79% |
| 5 |
紫金矿业 |
39123.11 |
|
1.73% |
| 6 |
新易盛 |
28960.94 |
|
1.28% |
| 7 |
中际旭创 |
28762.20 |
|
1.28% |
| 8 |
美的集团 |
28720.30 |
|
1.27% |
| 9 |
东方财富 |
27638.37 |
|
1.23% |
| 10 |
长江电力 |
26929.27 |
|
1.19% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.23% |
7.65% |
6.98% |
27.41% |
39.24% |
5.41% |
25.87% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2844/6543 |
2488/6543 |
2503/6543 |
2353/6543 |
2695/6543 |
3045/6543 |
3439/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0142 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0110 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0205 |
1.68% |
