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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 吕寒,蔡志伟
- 成立日期：
- 2025-01-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.07亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2369 |
1.2669 |
0.0153 |
1.22 |
| 2026-03-31 |
1.2220 |
1.2520 |
-0.0152 |
-1.20 |
| 2026-03-30 |
1.2368 |
1.2668 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
1.2321 |
1.2621 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2318 |
1.2618 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-03-25 |
1.2373 |
1.2673 |
0.0059 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
1.2316 |
1.2616 |
0.0280 |
2.27 |
| 2026-03-23 |
1.2043 |
1.2343 |
-0.0350 |
-2.75 |
| 2026-03-20 |
1.2384 |
1.2684 |
-0.0145 |
-1.13 |
| 2026-03-19 |
1.2525 |
1.2825 |
-0.0161 |
-1.24 |
| 2026-03-18 |
1.2682 |
1.2982 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
1.2633 |
1.2933 |
-0.0162 |
-1.24 |
| 2026-03-16 |
1.2791 |
1.3091 |
-0.0102 |
-0.77 |
| 2026-03-13 |
1.2890 |
1.3190 |
-0.0172 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
1.3057 |
1.3357 |
0.0113 |
0.85 |
| 2026-03-11 |
1.2947 |
1.3247 |
0.0105 |
0.79 |
| 2026-03-10 |
1.2845 |
1.3145 |
-0.0104 |
-0.78 |
| 2026-03-09 |
1.2946 |
1.3246 |
-0.0088 |
-0.66 |
| 2026-03-06 |
1.3032 |
1.3332 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-05 |
1.3050 |
1.3350 |
0.0067 |
0.50 |