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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 吕寒,蔡志伟
- 成立日期：
- 2025-01-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.07亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1802 |
1.2102 |
-0.0309 |
-2.49 |
| 2026-02-12 |
1.2103 |
1.2403 |
0.0098 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
1.2008 |
1.2308 |
0.0096 |
0.78 |
| 2026-02-10 |
1.1915 |
1.2215 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.1874 |
1.2174 |
0.0106 |
0.88 |
| 2026-02-06 |
1.1771 |
1.2071 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.1800 |
1.2100 |
-0.0128 |
-1.05 |
| 2026-02-04 |
1.1925 |
1.2225 |
0.0219 |
1.82 |
| 2026-02-03 |
1.1712 |
1.2012 |
0.0152 |
1.28 |
| 2026-02-02 |
1.1564 |
1.1864 |
-0.0499 |
-4.03 |
| 2026-01-30 |
1.2050 |
1.2350 |
-0.0172 |
-1.37 |
| 2026-01-29 |
1.2217 |
1.2517 |
0.0158 |
1.28 |
| 2026-01-28 |
1.2063 |
1.2363 |
0.0264 |
2.18 |
| 2026-01-27 |
1.1806 |
1.2106 |
-0.0113 |
-0.92 |
| 2026-01-26 |
1.1916 |
1.2216 |
0.0213 |
1.77 |
| 2026-01-23 |
1.1709 |
1.2009 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-22 |
1.1716 |
1.2016 |
0.0081 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
1.1637 |
1.1937 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1646 |
1.1946 |
0.0098 |
0.82 |
| 2026-01-19 |
1.1551 |
1.1851 |
0.0105 |
0.89 |