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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2024-07-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.31亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0058 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0029 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0095 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0040 |
0.45 |
| 2025-12-17 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2025-12-16 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0128 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0115 |
-1.25 |
| 2025-12-12 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0027 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0058 |
0.64 |
| 2025-12-08 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0019 |
0.21 |
| 2025-12-04 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0027 |
0.30 |
| 2025-12-03 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0017 |
0.19 |
| 2025-12-02 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0084 |
-0.92 |