南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 净资产规模 16.21 亿元，比上期增加 40.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 17.22 | 19.13 | 82.78 | 16.21 | 23.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.38 | 11.54 | 99.62 | 11.56 | 11.58 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.56 | 7.36 | 99.44 | 7.38 | 7.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.75 | 2.61 | 98.25 | 2.61 | 2.65 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.08 | 5.77 | 98.92 | 5.08 | 5.84 |
| 2024-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 67.24 | 3.06 | 32.76 | 6.29 | 9.33 |