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- 基金估值：
-
[04-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2024-07-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
2.1462 |
2.1462 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-04-16 |
2.1433 |
2.1433 |
0.0307 |
1.45 |
| 2026-04-15 |
2.1126 |
2.1126 |
-0.0382 |
-1.78 |
| 2026-04-14 |
2.1508 |
2.1508 |
0.0662 |
3.18 |
| 2026-04-13 |
2.0846 |
2.0846 |
-0.0258 |
-1.22 |
| 2026-04-10 |
2.1104 |
2.1104 |
0.0236 |
1.13 |
| 2026-04-09 |
2.0868 |
2.0868 |
0.0195 |
0.94 |
| 2026-04-08 |
2.0673 |
2.0673 |
0.1439 |
7.48 |
| 2026-04-07 |
1.9234 |
1.9234 |
0.0098 |
0.51 |
| 2026-04-03 |
1.9136 |
1.9136 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.9162 |
1.9162 |
-0.0702 |
-3.53 |
| 2026-04-01 |
1.9864 |
1.9864 |
0.0367 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
1.9497 |
1.9497 |
-0.0775 |
-3.82 |
| 2026-03-30 |
2.0272 |
2.0272 |
0.0498 |
2.52 |
| 2026-03-27 |
1.9774 |
1.9774 |
0.0438 |
2.27 |
| 2026-03-26 |
1.9336 |
1.9336 |
-0.0431 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
1.9767 |
1.9767 |
0.0558 |
2.90 |
| 2026-03-24 |
1.9209 |
1.9209 |
0.0331 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.8878 |
1.8878 |
-0.0911 |
-4.60 |
| 2026-03-20 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0110 |
-0.55 |