万家中证半导体材料设备主题ETF 净资产规模 4.72 亿元，比上期增加 154.15% , 股票配置占比上期增加 154.35% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.68 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 4.95 |
| 2025-06-30 | 1.84 | 97.37 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 1.89 |
| 2025-03-31 | 1.25 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.96 | 0.00 | 0.02 | 1.27 | 1.28 |
| 2024-12-31 | 1.45 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.34 | 0.00 | 0.02 | 1.47 | 1.49 |
| 2024-09-30 | 1.26 | 93.86 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.96 | 0.00 | 0.18 | 1.28 | 1.34 |
| 2024-07-29 | 0.31 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 3.12 |