加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2024-07-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
7880.15 |
|
14.04% |
| 2 |
中微公司 |
7543.44 |
|
13.44% |
| 3 |
拓荆科技 |
3900.20 |
|
6.95% |
| 4 |
长川科技 |
3150.74 |
|
5.61% |
| 5 |
沪硅产业 |
2905.02 |
|
5.18% |
| 6 |
华海清科 |
2602.64 |
|
4.64% |
| 7 |
中科飞测 |
2250.48 |
|
4.01% |
| 8 |
南大光电 |
2076.74 |
|
3.70% |
| 9 |
安集科技 |
1803.00 |
|
3.21% |
| 10 |
芯源微 |
1677.12 |
|
2.99% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.23% |
-9.27% |
4.51% |
3.67% |
55.26% |
4.51% |
91.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5688/6770 |
5841/6770 |
883/6770 |
1498/6770 |
438/6770 |
893/6770 |
142/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9136 |
1.9136 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
1.9162 |
1.9162 |
-0.0702 |
-3.53% |
| 2026-04-01 |
1.9864 |
1.9864 |
0.0367 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
1.9497 |
1.9497 |
-0.0775 |
-3.82% |
| 2026-03-30 |
2.0272 |
2.0272 |
0.0498 |
2.52% |
