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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2024-07-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
7663.11 |
|
16.25% |
| 2 |
北方华创 |
6514.66 |
|
13.81% |
| 3 |
长川科技 |
2617.02 |
|
5.55% |
| 4 |
沪硅产业 |
2533.63 |
|
5.37% |
| 5 |
华海清科 |
2428.72 |
|
5.15% |
| 6 |
拓荆科技 |
2164.39 |
|
4.59% |
| 7 |
南大光电 |
1787.12 |
|
3.79% |
| 8 |
安集科技 |
1602.21 |
|
3.40% |
| 9 |
中科飞测 |
1546.68 |
|
3.28% |
| 10 |
芯源微 |
1429.36 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.67% |
9.61% |
-0.80% |
46.55% |
54.22% |
54.22% |
83.11% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6202/6529 |
388/6529 |
3738/6529 |
551/6529 |
580/6529 |
576/6529 |
294/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8311 |
1.8311 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.0210 |
-1.13% |
| 2025-12-26 |
1.8564 |
1.8564 |
-0.0269 |
-1.43% |
| 2025-12-25 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0020 |
0.11% |
