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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2024-08-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 163.52亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
特变电工 |
329195.72 |
|
10.94% |
| 2 |
思源电气 |
309264.50 |
|
10.28% |
| 3 |
国电南瑞 |
256585.35 |
|
8.53% |
| 4 |
亨通光电 |
255475.68 |
|
8.49% |
| 5 |
中天科技 |
201944.52 |
|
6.71% |
| 6 |
中国西电 |
95841.65 |
|
3.19% |
| 7 |
正泰电器 |
81126.43 |
|
2.70% |
| 8 |
宏发股份 |
69615.15 |
|
2.31% |
| 9 |
东方电缆 |
61434.63 |
|
2.04% |
| 10 |
东材科技 |
58782.94 |
|
1.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
长高转债 |
1917.43 |
13.65 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.01% |
4.90% |
4.59% |
47.61% |
95.51% |
39.13% |
106.20% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.09% |
1.48% |
10.39% |
31.50% |
7.50% |
34.36% |
| 同类型阶段排名 |
3483/6953 |
1716/6953 |
2123/6953 |
377/6953 |
593/6953 |
398/6953 |
506/6953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0123 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
2.0743 |
2.0743 |
0.0284 |
1.39% |
| 2026-05-27 |
2.0459 |
2.0459 |
0.0046 |
0.23% |
| 2026-05-26 |
2.0413 |
2.0413 |
-0.0629 |
-2.99% |
| 2026-05-25 |
2.1042 |
2.1042 |
0.0212 |
1.02% |
