华夏中证电网设备主题ETF 净资产规模 300.87 亿元，比上期增加 673.87% , 股票配置占比上期增加 675.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 299.83 | 98.68 | 0.19 | 0.06 | 2.36 | 0.78 | 1.46 | 0.48 | 300.87 | 303.84 |
| 2025-12-31 | 38.65 | 97.63 | 0.04 | 0.09 | 0.43 | 1.09 | 0.47 | 1.19 | 38.88 | 39.59 |
| 2025-09-30 | 1.24 | 87.09 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.52 | 0.18 | 12.39 | 1.25 | 1.42 |
| 2025-06-30 | 0.55 | 97.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.59 | 0.01 | 1.33 | 0.55 | 0.57 |
| 2025-03-31 | 0.68 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.45 | 0.68 | 0.68 |
| 2024-12-31 | 0.81 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.84 | 0.07 | 7.92 | 0.81 | 0.89 |
| 2024-09-02 | 0.31 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 86.37 | 0.00 | -0.00 | 2.24 | 2.30 |