加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何典鸿,赵卓雄
- 成立日期：
- 2024-10-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
2387.70 |
|
10.60% |
| 2 |
寒武纪 |
2360.62 |
|
10.48% |
| 3 |
海光信息 |
2014.31 |
|
8.95% |
| 4 |
北方华创 |
1677.12 |
|
7.45% |
| 5 |
澜起科技 |
1520.54 |
|
6.75% |
| 6 |
兆易创新 |
1213.68 |
|
5.39% |
| 7 |
中微公司 |
1123.48 |
|
4.99% |
| 8 |
豪威集团 |
1105.05 |
|
4.91% |
| 9 |
长电科技 |
542.75 |
|
2.41% |
| 10 |
紫光国微 |
526.51 |
|
2.34% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.90% |
11.67% |
1.00% |
55.67% |
64.03% |
9.90% |
64.23% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
233/6538 |
373/6538 |
4229/6538 |
429/6538 |
730/6538 |
330/6538 |
741/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0104 |
0.64% |
| 2026-01-07 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0364 |
2.28% |
| 2026-01-06 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0342 |
2.19% |
| 2026-01-05 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0669 |
4.48% |
| 2025-12-31 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0195 |
-1.29% |
