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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周泓灏,王超
- 成立日期：
- 2024-05-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2328.10 |
|
11.46% |
| 2 |
山东黄金 |
1884.46 |
|
9.27% |
| 3 |
中金黄金 |
1828.62 |
|
9.00% |
| 4 |
赤峰黄金 |
1397.99 |
|
6.88% |
| 5 |
招金矿业 |
1299.40 |
|
6.39% |
| 6 |
山金国际 |
1080.50 |
|
5.32% |
| 7 |
山东黄金 |
841.44 |
|
4.14% |
| 8 |
紫金矿业 |
792.34 |
|
3.90% |
| 9 |
紫金黄金国际 |
668.58 |
|
3.29% |
| 10 |
湖南黄金 |
614.04 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.25% |
-15.58% |
9.72% |
13.06% |
68.49% |
9.72% |
72.31% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
136/6757 |
6343/6757 |
242/6757 |
486/6757 |
175/6757 |
245/6757 |
325/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
1.7308 |
1.7308 |
0.0569 |
3.40% |
| 2026-03-27 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0405 |
2.48% |
| 2026-03-26 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0528 |
-3.13% |
| 2026-03-25 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0491 |
3.00% |
