华安中证沪深港黄金产业股票ETF 净资产规模 1.97 亿元，比上期增加 75.25% , 股票配置占比上期增加 77.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.92 | 90.35 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.98 | 0.10 | 4.67 | 1.97 | 2.12 |
| 2025-06-30 | 1.08 | 94.35 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.65 | 0.01 | 1.00 | 1.13 | 1.14 |
| 2025-03-31 | 0.44 | 89.94 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.28 | 0.01 | 1.78 | 0.48 | 0.49 |
| 2024-12-31 | 0.60 | 93.97 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.89 | 0.00 | 0.14 | 0.64 | 0.64 |
| 2024-09-30 | 0.81 | 93.13 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 6.45 | 0.00 | 0.36 | 0.86 | 0.87 |
| 2024-05-20 | 0.32 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 90.04 | 0.00 | 0.08 | 2.95 | 3.23 |