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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,倪斌
- 成立日期：
- 2024-05-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2546.27 |
|
12.91% |
| 2 |
山东黄金 |
1919.37 |
|
9.73% |
| 3 |
中金黄金 |
1720.41 |
|
8.72% |
| 4 |
招金矿业 |
1355.64 |
|
6.87% |
| 5 |
赤峰黄金 |
1326.07 |
|
6.72% |
| 6 |
山金国际 |
1022.33 |
|
5.18% |
| 7 |
紫金矿业 |
952.42 |
|
4.83% |
| 8 |
山东黄金 |
922.39 |
|
4.68% |
| 9 |
铜陵有色 |
676.75 |
|
3.43% |
| 10 |
湖南黄金 |
658.28 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.31% |
14.62% |
6.20% |
54.75% |
98.30% |
11.21% |
74.64% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
724/6549 |
480/6549 |
2652/6549 |
485/6549 |
145/6549 |
706/6549 |
595/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.7769 |
1.7769 |
0.0305 |
1.75% |
| 2026-01-13 |
1.7464 |
1.7464 |
0.0396 |
2.32% |
| 2026-01-12 |
1.7068 |
1.7068 |
0.0282 |
1.68% |
| 2026-01-09 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0493 |
3.03% |
| 2026-01-08 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0092 |
-0.56% |
