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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖宛远,成曦
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 33.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
50674.41 |
|
12.05% |
| 2 |
信达生物 |
41086.92 |
|
9.77% |
| 3 |
石药集团 |
38310.14 |
|
9.11% |
| 4 |
百济神州 |
37336.13 |
|
8.88% |
| 5 |
中国生物制药 |
33635.24 |
|
8.00% |
| 6 |
翰森制药 |
29723.12 |
|
7.07% |
| 7 |
三生制药 |
25440.26 |
|
6.05% |
| 8 |
科伦博泰生物 |
16607.76 |
|
3.95% |
| 9 |
映恩生物-B |
11731.58 |
|
2.79% |
| 10 |
康哲药业 |
9953.19 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.95% |
13.19% |
0.49% |
-6.60% |
42.60% |
7.14% |
35.50% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.10% |
0.30% |
6.91% |
30.92% |
5.48% |
28.76% |
| 同类型阶段排名 |
1283/6813 |
333/6813 |
3487/6813 |
5901/6813 |
2053/6813 |
2816/6813 |
2354/6813 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2026-04-21 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0129 |
-0.94% |
| 2026-04-20 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2026-04-17 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2026-04-16 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0116 |
0.84% |
