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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖宛远,成曦
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 33.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
50674.41 |
|
12.05% |
| 2 |
信达生物 |
41086.92 |
|
9.77% |
| 3 |
石药集团 |
38310.14 |
|
9.11% |
| 4 |
百济神州 |
37336.13 |
|
8.88% |
| 5 |
中国生物制药 |
33635.24 |
|
8.00% |
| 6 |
翰森制药 |
29723.12 |
|
7.07% |
| 7 |
三生制药 |
25440.26 |
|
6.05% |
| 8 |
科伦博泰生物 |
16607.76 |
|
3.95% |
| 9 |
映恩生物-B |
11731.58 |
|
2.79% |
| 10 |
康哲药业 |
9953.19 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.30% |
-13.20% |
-12.45% |
-23.50% |
1.63% |
-12.22% |
11.02% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
2.57% |
2.51% |
12.19% |
34.08% |
8.64% |
35.65% |
| 同类型阶段排名 |
4265/6946 |
6942/6946 |
6257/6946 |
6901/6946 |
5292/6946 |
6421/6946 |
4852/6946 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0484 |
-4.36% |
| 2026-05-27 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0233 |
-2.04% |
| 2026-05-25 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0004 |
0.04% |
