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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖宛远,成曦
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 31.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
41244.01 |
|
10.36% |
| 2 |
石药集团 |
41047.85 |
|
10.31% |
| 3 |
百济神州 |
39092.47 |
|
9.82% |
| 4 |
中国生物制药 |
38498.36 |
|
9.67% |
| 5 |
信达生物 |
35461.43 |
|
8.91% |
| 6 |
翰森制药 |
32972.72 |
|
8.28% |
| 7 |
三生制药 |
28409.29 |
|
7.14% |
| 8 |
科伦博泰生物-B |
15413.11 |
|
3.87% |
| 9 |
康哲药业 |
10450.26 |
|
2.62% |
| 10 |
亚盛医药-B |
9420.72 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.04% |
-0.43% |
-0.17% |
-20.22% |
23.76% |
-0.17% |
26.26% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
66/6757 |
725/6757 |
2586/6757 |
6501/6757 |
2357/6757 |
2587/6757 |
2297/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0135 |
1.07% |
| 2026-03-27 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0722 |
6.09% |
| 2026-03-26 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0168 |
-1.40% |
| 2026-03-25 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0122 |
1.02% |
