易方达恒生港股通创新药ETF 净资产规模 39.82 亿元，比上期增加 37.83% , 股票配置占比上期增加 37.97% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 39.35 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 39.82 | 40.09 |
| 2025-09-30 | 28.52 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 4.90 | 0.02 | 0.09 | 28.89 | 30.01 |
| 2025-06-30 | 3.96 | 86.15 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 13.49 | 0.02 | 0.36 | 4.07 | 4.60 |
| 2025-03-19 | 0.58 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 83.15 | 0.00 | -0.00 | 2.86 | 3.44 |