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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
29930.00 |
|
10.36% |
| 2 |
中国生物制药 |
28359.95 |
|
9.82% |
| 3 |
信达生物 |
27081.07 |
|
9.37% |
| 4 |
康方生物 |
26800.97 |
|
9.28% |
| 5 |
石药集团 |
25781.92 |
|
8.93% |
| 6 |
三生制药 |
21866.33 |
|
7.57% |
| 7 |
翰森制药 |
16283.25 |
|
5.64% |
| 8 |
科伦博泰生物-B |
12707.88 |
|
4.40% |
| 9 |
再鼎医药 |
11251.10 |
|
3.89% |
| 10 |
诺诚健华 |
8497.64 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.04% |
-12.05% |
-20.09% |
1.07% |
26.47% |
26.47% |
26.47% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6447/6529 |
6507/6529 |
6484/6529 |
5453/6529 |
2579/6529 |
2555/6529 |
2898/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0158 |
-1.23% |
| 2025-12-30 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-12-29 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0289 |
-2.20% |
| 2025-12-26 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0015 |
-0.11% |
