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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2025-07-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
454.60 |
|
8.62% |
| 2 |
中芯国际 |
375.30 |
|
7.12% |
| 3 |
寒武纪 |
363.85 |
|
6.90% |
| 4 |
海光信息 |
316.36 |
|
6.00% |
| 5 |
北方华创 |
261.92 |
|
4.97% |
| 6 |
澜起科技 |
238.00 |
|
4.52% |
| 7 |
中科曙光 |
233.73 |
|
4.43% |
| 8 |
汇川技术 |
212.06 |
|
4.02% |
| 9 |
兆易创新 |
189.62 |
|
3.60% |
| 10 |
中微公司 |
176.70 |
|
3.35% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.82% |
10.75% |
0.55% |
37.78% |
38.10% |
9.31% |
38.10% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1900/6546 |
1269/6546 |
5160/6546 |
1452/6546 |
2755/6546 |
1109/6546 |
2090/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0349 |
-2.46% |
| 2026-01-12 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0469 |
3.43% |
| 2026-01-09 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0151 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-01-07 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0060 |
0.45% |
