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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2025-07-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0327 |
-2.76 |
| 2026-04-01 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0353 |
3.07 |
| 2026-03-31 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0285 |
-2.42 |
| 2026-03-30 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0291 |
-2.40 |
| 2026-03-25 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0249 |
2.10 |
| 2026-03-24 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0184 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0529 |
-4.33 |
| 2026-03-20 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0271 |
-2.17 |
| 2026-03-19 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0243 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0207 |
1.65 |
| 2026-03-17 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0222 |
-1.74 |
| 2026-03-16 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0089 |
0.70 |
| 2026-03-13 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0137 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0105 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0119 |
-0.91 |
| 2026-03-10 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0225 |
1.76 |
| 2026-03-09 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0150 |
-1.16 |
| 2026-03-06 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0043 |
0.33 |